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“佛系”交易員崔憲波:不預測、只跟隨 交易系統越簡單越好!

2020年03月20日 09:06
作者:鄔夢雯
來源: 期貨實戰排排網

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  期貨日報實盤大賽金牌導師崔憲波為2020年大賽及參賽選手送來祝福:

  視頻文字實錄如下:

  大家好,我是2005年開始進入期貨市場的。由于一直是一個人在戰斗,加之其他事情的影響,進步比較緩慢。2018年才有條件參加大賽,那次成績也不太理想,但是通過參賽積累了寶貴的經驗。2019年成績就有所提高,很榮幸加入了金牌導師的行列。

  期貨日報全國實盤交易大賽已經成功舉辦了十三屆,規模和影響力逐年提升,參賽選手風格迥異,蘭秀菊芳,各有所長。通過大賽互相促進,取長補短,非常有利于交易水平的提升,同時也是投資者展示和檢驗自我的不二選擇。

  如果說,期貨市場是個別樣的武林,那么期貨日報舉辦的全國實盤大賽,當之無愧就是期貨界的“華山論劍”,不但會決出各組別冠亞軍那樣的頂尖高手。只要足夠強大,排行榜上也會有你的一席之地。第十四屆大賽即將開啟,希望朋友們踴躍參加,一展身手!

  “男兒何不帶吳鉤,收取關山五十州。請君暫上凌煙閣,若個書生萬戶侯。”

  當然了,今年的投資環境相對來講是比較復雜的。疫情會對經濟有所沖擊,政府為了穩經濟、保增長、促就業,也會推出一系列的刺激措施,這樣后續行情的演繹就會更加的跌宕起伏。

  我的投資理念是“不預測、只跟隨,價格反映一切,交易我所見到的,而不是我所認定的”。在這里,就不對后續的行情多做分析了。

  我覺得,不管是什么樣的操作風格,自己的交易系統應該是越簡單越好。一定要系好“安全帶”,用嚴格的止盈止損管理好貪婪和恐懼。盡量的去降低交易頻率,以保持充沛的精力和良好的心態。做好資金管理,千萬不要去重倉博弈。

  最后,祝大家在比賽中不急不躁、穩定發揮,取得良好的成績。祝期貨日報全國實盤交易大賽越辦越好!希望疫情早日結束,陰霾散盡,國泰民安!

  崔憲波:抓住自己最有把握的機會

  (文章內容選自《期貨日報》2020年3月19日刊登的專訪文/鄔夢雯)

  “市場從來不缺機會,但能不能把握住機會,則取決于自己。交易員不是機器,很多時候機會出現卻不能很好地抓住,在這種情況下,我們需要更多的耐心去等待,寧可不做也絕不做錯。”崔憲波說。

  要想在風險巨大的期貨市場中生存,則必須在深刻理解市場和交易的基礎上,洞察人性、堅守自我,而這一切都需要“佛系”心態的支撐。崔憲波就是這樣一名“佛系”交易員,在近15年的期貨交易中,幾番波折卻初心不改,逐漸形成了自己的交易系統。在第十三屆全國期貨實盤交易大賽中的優異表現,使其受聘為“期貨日報實盤大賽全國行”的金牌導師。

  始于偶然忠于熱愛

  說起崔憲波與期貨市場的淵源,可以追溯至其大學時代。20世紀90年代,國內掀起了一股“外貿熱”。受到潮流影響,他選擇了與之相關的工業外貿專業,也就是今天所說的國際貿易。專業中設有國際金融課程,其中涉及外匯、期貨等諸多領域,那是他與期貨的初次接觸。

  “我真正對期貨燃起興趣是在浸淫股市多年之后,一個偶然的契機進入了這個行業。我從1996年開始做股票,應該算得上老股民了,在股市的摸爬滾打中掌握了一些技巧。后來遇到了期貨公司的居間商,他們給我粗略地講了一下期貨市場。當時一聽就覺得這個市場非常適合我,幾乎沒有猶豫就開始做期貨了。”崔憲波回憶說,剛開始他的期貨交易很順利,他把自己在股市上形成的技術分析用在期貨上,誤打誤撞地成了“盈利”的少數派,就此留在了期貨市場。

  然而,后來的期貨交易進程卻不盡如人意。初涉市場的他由于經驗不足以及事務繁雜不能全力投入,幾番起落波折在所難免,但他依然癡心不改,憑著鍥而不舍的精神一直堅持,這才逐漸有了起色。不過,那個時候的期貨交易只是他的副業,主業是在一家外貿公司跑市場。

  崔憲波告訴期貨日報記者,大學畢業之后,他自然而然地進入到了仍然保有熱度的外貿行業。在積累了一些客戶、貨源等資源后,他便開始自己創業,從“賺差價”的中間外貿商到擁有自己加工廠的上游生產商,用了近10年時間。“事實上,做小型實體企業要處理很多冗雜的事務,要與各方面打交道,這些都是十分耗費精力的工作。相比之下,期貨交易風險雖大,但卻與實體的冗雜不同。期貨市場是高度標準化的市場,專業性高但規則明確,我們身處其中不會輕易迷失方向,因為我們知道風險是顯性的。然而,在經營實體的過程中,隱性的風險有很多,我們不知道風險會藏在哪里。”他坦誠地說。

  無論是在工作中還是在生活中,崔憲波都是一個喜歡簡單的人,也正是這個原因,他才選擇慢慢地減少自己的生意,逐漸淡出實體行業,轉型做了一名專職交易員。“在轉型之初,我的期貨賬戶沒有處在很高的盈利狀態,所以選擇期貨只是出于熱愛。”他描述說,期貨市場是一個既沒有貨款拖欠,也不必苦苦尋覓客戶,更不用操心產品質量的市場,是最公平的地方。除了唯一且巨大的市場風險外,再沒有其他的不確定性。

  20多年的實體企業從業經歷,為他后來的期貨生涯積累了不少經驗。崔憲波說:“在一個人的成長過程中,任何經歷都會對其自身行為產生影響。外貿和實體對從業者各方面的要求都很嚴格,尤其是直接和外商打交道時,開出的信用證和出口提單不能有任何差錯,如果出現差錯,外商就會拒絕提貨,所以開單據和審核對細致性的要求很高。”也就是這樣的經歷,養成了他縝密、認真的態度,這一優勢也在他后來的期貨交易中逐漸顯現。

  除此之外,受到工作的影響,從炒股開始,他就養成了每天寫交易日志的習慣,無論當天是否做了交易,他都會按照自己的方式記錄下來。隨著時間流逝,很多記錄不免被忘記,但在堅持復盤的過程中,他卻收獲了很多。

有則出擊無則等待

  期貨市場既然有諸般好處,那么做好期貨就有相當大的難度。交易員必須全身心地投入,把其當作畢生的事業去追求才行。崔憲波告訴期貨日報記者:“這就要求我們要在大的方面有一個明確定位。期貨是一個高風險的行業,如果不能慎重對待,全力以赴,造成的損失會更大。同時,期貨市場也是‘試金石’,交易中人性的弱點會暴露無遺,我們不是圣人也不是傻瓜,奢談克服并不現實。正如好的制度能讓壞人變好一樣,交易員應該根據自身條件打造適合自己的交易系統,經過反復磨合成熟之后,嚴格執行。”

  正如崔憲波所說,在多年的期貨交易中,他已經逐漸形成了自己的交易系統。作為一個絕對的“技術派”,他的交易系統大體上是通過周期共振、相鄰周期確認和間隔周期疊加等來遴選交易機會。這種較為完整的判斷方式提高了交易的準確率,但同時也會過濾掉一些交易機會。

  據崔憲波介紹,他的交易頻率較低,一般一天不超過兩次,有事或狀態不好時,可能會很久不操作。在2019年的實盤大賽中,他的賬戶就曾經有過一個月的停滯期。每當這個時候,他的“佛系”心態便顯現出來。“市場從來不缺機會,但能不能把握住機會,則取決于自己。人不是機器,很多時候機會出現卻不能很好地抓住,在這種情況下,我們需要更多的耐心去等待,寧可不做也絕不做錯。”他說。

  除此之外,他也對自己的交易做了一些小要求。比如,不做15分鐘以下的小周期行情,關注成交量前列的品種,交易的品種不要太多,每次只操作一個品種或不做晚上11點之后的交易,等等。在資金管理方面,他則要求自己每次操作不超過半倉,設置移動止損和較大幅度的止盈,然后再根據具體行情變化隨時準備手動操作。

  “再好的交易系統和資金管理策略,沒有強大的執行力都是夢幻泡影。更何況任何交易系統都不完美,不過是勝率各有高低而已。”崔憲波認為,最根本的是懷有敬畏之心,時刻準備無條件地向市場投降。同時,把止損放在首位,堅決截斷虧損,至于能否讓利潤奔跑、能否找到合適的交易機會,本金在手才有資格去討論。他很認同市場上流傳的一句話:“止損就是對的,錯了也是對的。”而這句話是對“生存是第一要義”的絕對踐行。

  作為主觀交易員,該如何提高執行力呢?在崔憲波看來,可以從兩個方面著手:一方面,要對自己的交易系統有信心,這就要求交易員反復磨合自己的交易系統,付出了心血自然會倍加珍惜;另一方面,要通過一些訓練來提高自己的紀律性,可以選擇一項適合自己的運動,持之以恒地堅持下去。他說:“我自己喜歡跑馬拉松,實盤大賽中有不少優秀選手也喜歡跑馬拉松。把生活、工作、運動安排得有條理、有規律,這本身就體現了執行力。”

  今年以來,不斷飛出的“黑天鵝”擾動著本就有波瀾的金融市場。對此,崔憲波認為,對于沒有把握的市場,交易員不應該貿然進入。急跌后容易出現強反彈,反彈后可能仍是急跌,入市難度之大不言而喻。他自己在春節過后幾乎沒有做交易,他給自己定的要求之一就是空倉過節,因為假期間容易出現不確定性因素,市場容易出現巨幅波動。

  “期貨交易就像一場超級馬拉松,只要有交易發生,比賽就一直存在。希望我們都能像一個旁觀者靜觀其變,從容地帶著自己的收獲到達終點。”崔憲波說。

(文章來源:期貨實戰排排網)

(責任編輯:DF318)

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