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黃金交易提醒:1760料是關鍵阻力 本周關注兩大央行決議和鮑威爾國會證詞

2020年06月15日 13:41
來源: 匯通網

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【黃金交易提醒:1760料是關鍵阻力 本周關注兩大央行決議和鮑威爾國會證詞】上周五因為疫情二次蔓延的擔憂情緒以及美聯儲在半年度報告中的悲觀預期使得黃金一度站上1740美元關口。不過因為經濟重啟使得美國經濟數據改善,推動資金再度流入股市,因此黃金回吐部分漲幅。總體而言,近期黃金多空交雜,上方關注1750-1760,在明確站上這一區間之前黃金料中性偏多。本周著重關注美聯儲主席鮑威爾在周二和周三向國會作半年度的證詞,同時本周還將公布日銀決議和英銀決議。(匯通網)

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  周一(6月15日)現貨黃金窄幅震蕩,現報1733.94美元,漲幅0.18%。

  上周五因為疫情二次蔓延的擔憂情緒以及美聯儲在半年度報告中的悲觀預期使得黃金一度站上1740美元關口。不過因為經濟重啟使得美國經濟數據改善,推動資金再度流入股市,因此黃金回吐部分漲幅。

  總體而言,近期黃金多空交雜,一方面疫情二次風險以及各國持續的寬松將繼續對黃金構成支撐,但是與此同時經濟數據改善使得市場了樂觀情緒升溫,這對黃金構成壓力。技術面而言,黃金仍總體維持在1700美元上方,盡管此前一度跌破這一關鍵支撐,但隨后迅速收回,上方關注1750-1760,在明確站上這一區間之前黃金料中性偏多。

  本周著重關注美聯儲主席鮑威爾在周二和周三向國會作半年度的證詞,如果基調偏鴿,料繼續支撐金價,同時關注美國5月零售銷售月率和5月工業產出月率,以尋找美國經濟復蘇的線索。

  同時本周還將公布日銀決議和英銀決議,如果兩大央行繼續擴大購債規模也會對金價構成支撐。

  疫情二次蔓延的風險對金價構成支撐

  本周對于黃金的一個主要驅動力是對于疫情二次蔓延的擔憂情緒,因為美國一些州開始重新開放時正面臨著確診病例數不斷攀升的局面。

  Capital Economics美國高級經濟學家安德魯·亨特表示:“過去幾天,有跡象表明美國部分地區的疫情傳播仍未得到控制,這讓市場更加擔憂。盡管美國總體上新增確診人數在下降,但是在過去的幾周,佛羅里達州、得克薩斯州、猶他州和亞利桑那州等州的病例明顯增加,而加州的新病例仍在穩步攀升。”

  具體數據顯示,在經濟重新開放一個月后,佛羅里達州上周報告新增8553例確診病例,為疫情開始以來最高周新增數據。在德克薩斯州,上周二住院人數躍升6.3%,至2056人,為自疫情爆發以來的最高水平,并且是連續第三天增加。加州的住院人數為自5月13日以來最高,并且在過去10天中有9天上升。疫情若再次升溫,將給全美的居民和經濟帶來挑戰。某些地區的病例數激增引起了專家們的警覺,盡管美國全國的新增病例數本周初僅增加了不到1%,是3月份以來最小增幅。

  美國疾控中心警告稱,若新增病例大幅抬頭,可能被迫重新實施出行限制措施。

  亨特表示,盡管美國全國范圍內二次封鎖還不是一個重大威脅,但消費者可能會被推遲外出購物。

  美聯儲半年度報告發出警告,本周關注鮑威爾周二和周三向國會作半年度的證詞

  上周五美聯儲在提交國會的半年度報告中警告,金融業脆弱狀況嚴重,前景存在不確定性,小企業惡劣的健康狀況令人警惕。

  美聯儲表示,由于疫情大流行對經濟活動造成沖擊,美聯儲預計家庭財務和企業資產負債表將遭受“持續的脆弱性”。

  美聯儲還描述了一系列其他擔憂,比如控制疫情的前景高度不確定,感染再度出現的巨大風險;由于消費者需求的崩潰,可能出現的企業,尤其是小企業的破產潮;對工人需求復蘇前景的不確定性以及工資可能面臨的下行壓力;州和地方政府財政出現重大壓力;以及由于貿易中斷而斷裂的全球供應鏈重新配置成本高昂等。

  美聯儲還表示,疫情對勞動力市場的沖擊是“突然、嚴重和廣泛的”,但同時指出,失業對低收入工人的影響尤為嚴重,他們可能對長時間沒有薪資收入準備不足。

  報告還指出,州和地方政府在面臨稅收銳減后正承受著“巨大壓力”。盡管5月整體經濟的就業崗位增加,初步跡象顯示與冠狀病毒相關的失業狀況最糟糕時期可能已經結束,但州和地方政府繼續裁員。

  同時上周五里士滿聯儲行長巴爾金表示,美國經濟回歸正常的速度將是緩慢的。達拉斯聯儲行長卡普蘭則表示,今年失業率將維持高位,年底失業率將在8%或以上。

  本周需著重關注美聯儲主席鮑威爾在周二和周三向國會作半年度的證詞,他可能會重申美聯儲近期的鴿派論調,如果鮑威爾進一步暗示經濟完全復蘇可能要到2021年,且認為就業形勢依舊嚴峻,可能會進一步打擊市場對于經濟復蘇的預期,因而提振金價。

  全球繼續擴大刺激規模從長期看支撐金價

  隨著全球經濟下行的壓力依舊高企,各國可能進一步出臺刺激措施,這也會對金價構成支撐。

  英國央行行長貝利表示,央行準備好采取進一步行動。彭博調查顯示,分析師預期英國央行本周料把債券購買規模再提高1000億英鎊。本周英國央行將舉行利率決議

  西班牙央行行長Hernandez de Cos表示,歐元區通貨緊縮風險增加,短期內通縮壓力很大,這是歐洲央行擴大寬松措施的原因之一

  德國即將實施1300億歐元全面經濟刺激方案的首批措施,輔助經濟走出二戰以來最為嚴重的衰退

  同時如果趨勢增速“急劇”放緩,標普可能下調日本評級。另據時事通訊社稱,日本央行將為受疫情打擊的企業提供的融資支援計劃擴大至逾100萬億日元。本周二日本央行將公布利率決議。

  6月12日SPDR黃金持倉量增加1.17噸,續刷7年高位

  6月13日黃金ETFs數據顯示,截止6月12日全球最大的黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量1136.22噸,較上一交易日增加1.17噸。

  美國財政部持有現金過多或導致美聯儲擴大資產購買,但警惕短時間流動性受到擠壓

  美國財政部持有的現金達到了接近最高紀錄的1.5萬億美元,隨著季度末臨近,這些現金如何使用成為融資市場面臨的最大未知數。

  財政部確保隨時有足夠償債能力的計劃,再次加大了美聯儲在關鍵時刻衡量銀行體系準備金情況的難度。這是因為政府在美聯儲的現金存款會直接影響準備金水平,若余額上升,實際上會導致銀行準備金下降。政府在新冠疫情期間增加刺激性支出,聯邦預算赤字急劇膨脹,隨之而來的是財政部緩沖規模及其變動程度雙雙上升。由于財政部發債速度超過現金支出速度,現金余額就不斷增長。

  季度末來臨使這一動態更具意義。隨著6月30日逐漸臨近,銀行系統壓力已經顯現。現在問題是,財政部是否會堅持實現6月末8000億美元的現金余額目標,這比目前水平低7000億美元左右。

  若財政部現金余額下降,將使銀行體系流動性上升,從而緩解季度末壓力。但此事并不確定,使金融市場這一關鍵領域的參與者--從貨幣市場基金經理到利用回購協議產生流動性的對沖基金經理,都面臨更加復雜的決策。

  美國財長努欽上周四表示將動用更多財政資金。他在視頻會議上對記者們表示,大約3萬億美元的疫情紓困資金已經使用大約1.6萬億美元,“我們正忙于撥付其余資金”。他說:“還有很多錢尚未分配”,接下來一個月將投入1萬億美元。

  但融資市場仍對季度末到來前的確切發展形勢抱有疑問。

  可以肯定的是,美聯儲主席鮑威爾正通過購買資產來增加流動性和創造準備金。美聯儲上周三表示,將把資產購買維持在每月大約800億美元國債和400億美元抵押貸款支持證券的速度上。但BMO的Hill表示,財政部現金遠超這個規模,因此仍將大大影響銀行準備金水平。

  德意志銀行策略師Steven Zeng認為,政府支出不太可能讓現金余額在月底前降至1萬億美元以下。他表示:“并不是說錢不會花掉,這是個時間問題。”

  總體而言,美國財政部持有現金過多或導致美聯儲擴大資產購買,從長期看利多金價,但警惕短時間流動性受到擠壓,可能會推動美元走強,這會短時間對黃金避險買需構成擠壓。

  經濟重啟使得經濟數據改善,市場風險情緒回升或對金價構成壓力

  本周關注美國5月零售銷售月率和5月工業產出月率。

  ING經濟學家表示:“在許多州的封鎖結束后,美國的重點將放在零售和工業生產的反彈上。鑒于汽車銷量強勁反彈,我們預計零售將強勁。”?“工廠的重啟也將意味著強勁的制造活動,但油氣開采將拖累整體工業生產。”

  目前市場的預期是美國5月零售銷售月率為7.4,結束自2月以來持續下跌的局面,前值為-16.4。

  同時市場預期5月美國工業產出月率為3,前值為-11.2,結束自3月以來連續下跌的局面。

  隨著越來越多的州開始重新開放經濟并且雇主恢復招聘員工,上周五公布的美國密歇根大學初步消費者信心指數創2016年來最大升幅

  同時上周五美股從12周最大跌幅中反彈,投資者對周四遭拋售的股票逢低吸納,也凸顯了隨著經濟重啟市場對于經濟復蘇的預期升溫,提振了市場風險情緒。標普500指數上漲1.3%,報3041.31點;道瓊斯工業平均指數上漲1.9%,報25605.54點,納斯達克綜合指數上漲1.0%,報9588.809點

  因此如果本周經濟數據出現進一步改善的跡象,可能會繼續提振市場的風險情緒,進一步提振股市并施壓金價。

  KITCO黃金市場調查:華爾街無人看空本周金價

  每周公布的KITCO黃金市場調查顯示,華爾街和主街認為黃金在未來一周將繼續復蘇。

  在參加調查的14位華爾街專業人士中,沒有人預測金價會在本周下跌。10名即71%認為本周黃金將繼續上漲,4名即29%則保持中性立場。

  1285名一般投資者中,有792名受訪者,即62%認為本周黃金將會上漲,308名即24%認為將會走低,185名即14%認為黃金將會橫盤整理。

  RJO期貨資深大宗商品經紀商Bob Haberkorn表示:“我認為金價將會略微走高,盡管要突破1800美元將會很困難。”

  Walsh Trading商業對沖部門聯席主管Sean Lusk表示,只要美聯儲持續向經濟挹注資金,金價“肯定會上漲”。

  Lusk說:他們將通過購買債券和其他量化寬松措施,盡其所能刺激經濟。在這個問題得到解決之前,沒有做空黃金的理由。

  他同時警告說,交易員將會以獲利了結的方式進行一輪又一輪的拋售。不過,他也在尋找一些市場參與者利用價格下跌作為買入機會。

  Kitco資深技術分析師Jim Wyckoff也認為黃金有更多上行潛力。Wyckoff表示,“多頭本周表現不錯,圖表仍整體看多,意味著價格阻力最小的路徑將保持橫盤整理至上漲。”

  LaSalle Futures Group高級市場策略師Charlie Nedoss預計金價將在1760美元附近測試阻力位。他說:“我們能夠度過一個積極的一周。因為我們在所有移動平均線之上交易。”

  Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示,他“中性或看漲”,對黃金走勢持樂觀態度,但同時指出市場無法在技術阻力位上方形成動能。

  他說:“我希望樂觀地說,黃金應該上漲,而股市將會下跌,人們將尋求安全資產,黃金將會突破高點。但現實是,每次我們達到這個點位,它只會讓我失望。”

  自美國陣亡將士紀念日周末以來,黃金已數次觸及1750-1760附近,但并未產生進一步的上行動能。

  與此同時,ForexLive董事總經理亞當·巴頓(Adam Button)稱自己對未來一周金價持中性看法。Button稱:“市場目前極度情緒化,黃金有被交叉走勢所困的風。謹慎是必要的,直到突破1760美元區域。”

  Phoenix Futures and Options LLC總裁Kevin Grady表示,他對本周黃金走勢持中性立場,不過他也表示,大規模刺激措施將為金價的任何拋盤提供支撐。

  Grady繼續表示:“美聯儲有關將把利率維持在當前水平直至2022年的言論,也對黃金有利。”不過此前黃金的大幅拋售也讓一些多頭投資者望而卻步。我們從八月份合約的未平倉量(目前為338000手)中看到了這一點。我認為這不是一個非常可靠的數字。

  SIA Wealth Management首席市場策略師科林·切斯基(Colin Cieszynski)也是一位“中性”受訪者。他評論稱,金價仍在每盎司1670美元至1750美元之間橫盤整理。他補充稱:“截至季末,市場消息走淡,波動性目前已下降。”

  后市前瞻

  6月15日(周一)

  ① 23:00 美聯儲卡普蘭發表講話★★★;

  ② 次日00:30 美聯儲戴利就經濟復蘇發表講話★★★

  6月16日(周二)

  ① 09:30 澳洲聯儲公布6月貨幣政策會議紀要★★★★;

  ② 11:00 日本央行公布利率決議并召開發布會★★★★;

  ③ 20:30 美國5月零售銷售月率★★★;

  ④ 22:00 美國聯邦儲備委員會主席杰羅姆·鮑威爾在參議院銀行委員會舉行線上聽證會之前,就半年度貨幣政策報告向國會作證詞★★★★★;

  ⑤ 次日04:00 美聯儲副主席克拉里達就經濟和政策前景發表講話★★★;

  6月17日(周三)

  ① 14:00 英國5月CPI年率★★★;

  ② 14:00 英國5月零售物價指數年率★★★;

  ③ 20:30 美國5月營建許可月率★★★;

  ④ 20:30 美國5月新屋開工年化月率★★★;

  ⑤ 次日00:00 美聯儲主席鮑威爾將在眾議院金融服務委員會舉行線上聽證會之前,就向國會提交的半年度貨幣政策報告作證詞★★★★★;

  ⑥ 次日04:00 美聯儲梅斯特就美聯儲應對新冠疫情的措施發表講話★★★

  6月18日(周四)

  ① 06:45 新西蘭第一季度GDP年率★★★;

  ② 09:30 澳大利亞5月季調后失業率★★★;

  ③ 19:00 英國央行公布利率決議以及貨幣政策會議紀要★★★★★;

  ④ 20:30 美國截至6月13日當周初請失業金人數★★★

  6月19日(周五)

  ① 07:30 日本5月全國CPI年率★★★;

  ② 20:30 美國第一季度經常帳★★★;

  ③ 22:15 美國波士頓聯儲主席羅森格倫就經濟前景發表講話★★★;

(文章來源:匯通網)

(責任編輯:DF318)

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